Conciliar cobros bancarios

Paso a paso

1. Abre ConciliacionLa pestana solo aparece a quien tiene permiso.
2. Refresca pendientesRevisa transferencias, depositos o cheques que siguen por validar. Aqui tambien llegan las ventas de contado a publico general pagadas asi: la campanita las cuenta junto con los abonos y la venta se lee "por confirmar" en tickets, listas y corte hasta que la apruebes.
3. Importa si ayudaEl Excel o CSV premarca coincidencias por fecha y monto, sin resolverlas.
4. Compara con el bancoVerifica cuenta, monto, fecha, cliente, venta y referencia. Si el cobro fue mixto, el monto que ves aqui es SOLO la parte que espera al banco: el efectivo y la tarjeta del mismo cobro ya se contaron. Y si entro a dos cuentas, la columna muestra las dos.
5. ApruebaHazlo solamente si el movimiento aparece realmente en el banco. Si el pago llego marcado "SIN CUENTA" (pagos anteriores al 7-sep-26 o mixtos viejos), al aprobar el sistema pide a que cuenta cayo y asienta ahi el movimiento bancario; sin elegir cuenta no se aprueba.
6. RechazaSi no llego o esta mal, registra el rechazo. El sistema conserva la historia o la reversion. En una venta de publico general la venta queda marcada "pago rechazado en banco": avisa al vendedor, que al cobrar acepto tener un telefono del cliente para localizarlo.
7. Si el cobro era mixto, el rechazo deja la venta a mediasCuando el cliente pago parte en efectivo o tarjeta y parte por transferencia, rechazar tumba SOLO la transferencia: lo demas si entro y sigue cobrado. El sistema te lo grita antes y despues de rechazar, con las dos cifras, y deja el aviso escrito EN ROJO en la venta dentro de Cuentas por Cobrar. Hay que volver a cobrarle al cliente esa parte: avisale al vendedor. Esa venta tampoco se puede cancelar devolviendo dinero automaticamente --ni todo entro ni nada entro--; se separa con Contabilidad.
8. Un deposito que salda varias notas es UN pendiente (16 septiembre 2026)Antes, un deposito repartido entre dos notas aparecia como DOS renglones pendientes: aprobabas uno y el otro contestaba "ya fue conciliada". Ahora es un renglon, por el monto del deposito, y el aviso te dice cuantas notas salda y cuales. Aprobarlo aplica todas: el cliente hizo un solo pago. Y ya no hay tope: un deposito puede saldar tantas notas como tenga el cliente -- antes, con 4 o mas del mismo cliente, aprobar fallaba con un error de permisos.
9. Verifica el saldoConfirma que el movimiento bancario y la cuenta del cliente quedaron en el estado esperado. Al aprobar un cobro mixto se le aplica al cliente solo la parte que estaba detenida, no el cobro completo. En la cuenta del cliente veras UN renglon por el deposito, con el desglose de cuanto fue a cada nota.