Registrar un pago a maquilador
Documenta el pago con monto, metodo, caja o cuenta bancaria y deja actualizado el saldo de la orden.
Como registro lo que se pago al maquilador?
En la orden abre Pagos, selecciona concepto, monto, metodo y origen del dinero, y confirma.
- Antes de empezar
- Valida trabajo, precio, recepcion, comprobante y autorizacion.
- Resultado
- El pago queda ligado a la orden y se actualiza lo pendiente.
Ojo: Si es transferencia, elige la cuenta bancaria correcta y conserva el comprobante para conciliacion. Revisa tambien DE QUE CAJA sale el pago: cargarlo a una caja ajena descuadra su corte. Un pago en revision no se corrige con un ajuste -- se rechaza desde Conciliacion.
Paso a paso
- Abre la orden y PagosConfirma proveedor y trabajo.
- Selecciona precio o conceptoUsa el catalogo correcto.
- Captura monto y metodoIndica efectivo, transferencia u opcion disponible.
- Elige caja o cuentaDefine de donde salio el dinero. Tu caja viene preseleccionada; si eliges la de otra persona el sistema te avisa, porque a esa caja le va a faltar ese efectivo en su corte.
- Registra y verificaComprueba pago y saldo pendiente.
- Si te equivocaste, corrige (no borres)Un pago registrado no se puede borrar ni editar: se corrige con el boton Corregir del renglon, que pide monto y motivo y devuelve el dinero a una caja abierta. El pago original se queda en el historial con su ajuste al lado, para que una revision vea las dos cosas. Requiere permiso de gestionar pagos de maquila.
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